海闊天空 追問

2021-05-25 21:06

是因為前期內部協調不好，本應該入庫的產品，沒有及時入。丟到了一邊，或者少入，因為是兄弟企業，也沒有及時對賬，現在對這一塊規范起來，重新盤庫，把該入的入進來，因為時間長，沒有人妥善保管，也有一些丟失。所以造成了實際入庫的數額，和另一方不一致了，所以問問老師，怎么調賬，比如，我這邊的金額比對方小，或者大，分別怎么處理？

鄒老師 解答

2021-05-25 21:07

你好，本應該入庫的產品，沒有及時入，那補做入賬分錄之后，二者余額就一致了才是啊 

海闊天空 追問

2021-05-25 21:10

實際給我們是500只5000元吧，實盤400只4000元了，差額這個怎么調

鄒老師 解答

2021-05-25 21:13

你好，是什么原因導致有100只的差異呢？

海闊天空 追問

2021-05-25 21:36

唉，怎么跟你說呢老師，就是對方是委托加工方，開了出庫票也出庫了，他們認為只要出了庫就跟他們沒關系了。按理說，我們應該拿這個票來辦入庫，掛往來，可是雙方扯皮了，因為我們有協議在先，東西生產出來我先寄存在對方那里，因為我們沒有庫房，我用多少，拿多少，給我開多少票，所以造成了，一部分產品沒人管，對方沒賬，我們入的只是我們實際拿的那部分，現在想規范起來，重新盤庫，這個怎么處理？

鄒老師 解答

2021-05-25 21:37

你好，應當把在對方寄存的那部分，你單位補做購進處理才是的 

海闊天空 追問

2021-05-25 21:56

是，就是這樣子的，我就是說如果產生了差異如何處理

鄒老師 解答

2021-05-26 07:52

你好，應當把在對方寄存的那部分，你單位補做購進處理才是的 
（這個就是處理辦法啊）