財管里面的投資組合 在兩項投資的相關(guān)系數(shù)等于幾的時候 可以理解為是風(fēng)險的加權(quán)平均 為什么 最好有推導(dǎo)

答： 同學(xué)，您好 當相關(guān)系數(shù)為1時，兩種證券的投資組合的風(fēng)險等于二者的加權(quán)平均數(shù)。圖解如下

【例題21·多選題】（2022 年）下列關(guān)于兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，正確的有（ ）。A.如果相關(guān)系數(shù)為+1，則投資組合的標準差等于兩項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均B.如果相關(guān)系數(shù)為-1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于 0C.如果相關(guān)系數(shù)為 0，則表述不相關(guān)，但可以降低風(fēng)險D.如果相關(guān)系數(shù)小于 1，則投資組合的標準差一定小于單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)老師幫我解釋下A為什么正確

答： 您好，您看這個計算公式 ：投資組合的標準差=【資產(chǎn)1的標準差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方%2B2*資產(chǎn)1的標準差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標準差*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者相關(guān)系數(shù)%2B資產(chǎn)2的標準差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方】^1/2，相關(guān)系數(shù)為%2B1，就變成 投資組合的標準差=【資產(chǎn)1的標準差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方%2B2*資產(chǎn)1的標準差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標準差*資產(chǎn)2的權(quán)重%2B資產(chǎn)2的標準差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方】^1/2=資產(chǎn)1的標準差*資產(chǎn)1的權(quán)重%2B資產(chǎn)2的標準差*資產(chǎn)2的權(quán)重 這就是加權(quán)平均了，關(guān)鍵我們要知道這個組合標準差的公式怎么寫

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，下面的這句話是對的嗎兩項資產(chǎn)完全正相關(guān)時組合的風(fēng)險等于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均值 風(fēng)險不是不能加權(quán)平均嗎

答： 您好！資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險可加權(quán)平均，按照單個資產(chǎn)價值比重加權(quán)平均。