微信用戶 追問

2024-04-18 22:08

老師 這是科目余額表截圖

bamboo老師 解答

2024-04-18 22:10

您第一張圖片的資產負債表是您調整后的還是直接生成的？
您科目余額表有沒有最后一行是合計金額的？

微信用戶 追問

2024-04-18 22:14

第一張圖片的資產負債表調整后的 調整前的貨幣資金是-1900多w   科目余額表最后一行沒有合計金額

bamboo老師 解答

2024-04-18 22:21

您科目余額表里面銀行存款是貸方1900多萬啊 這個數字肯定有問題
銀行存款不可能是負數的 而且這么大的負數金額
您有沒有查原因？或者看下日記賬

微信用戶 追問

2024-04-18 22:28

老師 這是日記賬

微信用戶 追問

2024-04-18 22:29

老師 第一張是銀行對賬單

bamboo老師 解答

2024-04-18 22:30

庫存現金跟銀行存款的日記賬在一起啊？
這個界面是余額1100多萬 您銀行確實有這么多存款在賬上嗎？

微信用戶 追問

2024-04-18 22:36

是的 圖為截止到3月的余額

bamboo老師 解答

2024-04-18 22:42

那您科目余額表取數設置有問題
銀行存款這個科目取數有問題 另外一個科目肯定也會有
銀行存款余額跟實際的相差太大了  負數1900多 正數1100多 算起來都是差不多3000萬的差距了

微信用戶 追問

2024-04-18 22:44

那現在我要報稅的話怎么辦呢

bamboo老師 解答

2024-04-18 22:48

今天報稅最后一天了 那您先把左邊的其他科目增加一些 把資產負債表做平 把稅先報了 
然后過了申報期再查找原因 找出原因后生成新的報表 再更正申報
收入 成本 費用之類利潤表數據準確的吧

微信用戶 追問

2024-04-18 22:55

增加左邊什么科目呢 現在不是應該改右邊嗎 第一次遇到這樣 我都懵了 一點頭緒都沒有 
收入 成本 費用之類利潤表數據準確

bamboo老師 解答

2024-04-18 23:01

暈 實在抱歉 我說錯方向了 應該增加右邊的負債跟所有權權益
所有者權益不要動  增加應付賬款 其他應付款 應付職工薪酬  應付票據  這些科目沒那么敏感

微信用戶 追問

2024-04-18 23:22

老師 這樣可以嗎

bamboo老師 解答

2024-04-19 07:22

這樣填寫可以的哈
等后期查到原因再更正申報

微信用戶 追問

2024-04-19 21:18

好的 非常非常感謝老師
另外 老師 你能幫我看一下這個負債表這樣看有什么問題嗎？
增值稅和附加稅的分錄是這樣寫嗎 為什么應交稅費會是負數？

bamboo老師 解答

2024-04-19 21:26

稅金是這樣寫分錄的哈 沒錯
請問這稅金也是系統自動帶入的嗎
看科目余額表借方發生了67萬多 應交稅費明細賬截圖一下我看看

微信用戶 追問

2024-04-19 21:30

是的 稅金也是系統自動帶入的

微信用戶 追問

2024-04-19 21:36

老師 有這個分錄也涉及應交稅費  回遷的鋪面出售

bamboo老師 解答

2024-04-19 21:37

你看下12號憑證 
然后截圖一下 還有8跟2號

微信用戶 追問

2024-04-19 21:49

老師 憑證截圖

bamboo老師 解答

2024-04-19 21:52

12號憑證借方有個未交增值稅三十多萬
進項跟銷項差額是三十多萬嗎 需要繳納這個金額的增值稅嗎？
后面8號跟2號憑證也是一樣的道理 
應交稅費-未交增值稅借方金額比較大 沒看見您的銷項稅額跟進項稅額