執著 追問

2018-07-16 18:07

不曉得是不是從分類過的。應收和預收同時多了幾百萬？

方老師 解答

2018-07-16 18:12

你核對一下，看多出的金額是否能找出是那一些。還有再看看預收應收報表的計算公式取數的來源。

執著 追問

2018-07-18 14:06

預收等于預收貸加應收貸

方老師 解答

2018-07-18 15:00

那意思是系統自動把往來款重分類了。

執著 追問

2018-07-18 17:00

應收沒得貸方余額，但是報表去數出來就是應收和預收同時多了幾百萬，造成資產總額就多增加了幾百萬。找不到原因了……

方老師 解答

2018-07-18 17:46

按正常系統取數應該不會出錯。 
你用的是什么財務軟件 。

執著 追問

2018-07-18 17:50

用友T3，不知道是不是哪里設置問題造成取數問題

方老師 解答

2018-07-18 17:51

那以前每月的報表數正確嗎？還是一直都是錯誤的。

執著 追問

2018-07-18 17:55

我后面又重新做了一遍賬，科目也沒變，數據也是以前的數據，但是報表里的應收和預收就多了幾百萬，其他科目余額都一致，估計是科目設置跟以前的不啥一樣，預收受控系統我選的應收里。不曉得是不是因為這個原因

方老師 解答

2018-07-18 17:57

可能是這個原因，可以讓用友的售后人員幫你遠程看看。

執著 追問

2018-07-18 18:00

好的，謝謝

方老師 解答

2018-07-18 18:04

不客氣，滿意請給老師五星好評哈！