有些股票標準差高，β系數相對較低，有些則相反，對此你有什么看法

答： 股票的標準差衡量的是項目的總體風險，而貝塔系數衡量的是系統風險，同一股票標準差高但貝塔系數較低表明該股票非系統風險較高。而與之相反則可能表明股票的系統風險高，但非系統風險較低。以上是個人看法，希望可以對你有所幫助。

李四購買了兩只股票，權重各為50%， A股票預期收益率6%，標準差30% ， B股票預期收益率8%，標準差40%。如果組合標準差是35%，A股票和B股票的相關系數是多少？

答： D，根據組合標準差公式 可知，35%2＝30%2×50%2＋40%2×50%2＋2×50%×50%×30%×40%×ρ，解得ρ＝ l。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

某種股票的標準離差率是0.4,風險報酬系數是0.2,假設無風險報酬率是7%,則該股票的期望報酬率是( )

答： 您好，期望投資收益率=無風險收益率+風險收益率=7%+0.4*0.2=15%